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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | 10 000.00 | 65 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 403.00 | 7 846.00 | 1 557.00 | 9 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 403.00 | 17 846.00 | 66 557.00 | 84 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
060 Stock marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
084 Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
110 Total général Actif | 100 944.00 | 17 846.00 | 83 098.00 | 100 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 431.00 | 8 616.00 | | 6 431.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 166 208.00 | | |
224 Production immobilisée | 2 260.00 | 2 661.00 | | 2 260.00 |
230 Autres produits | 6 343.00 | 3 800.00 | | 6 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 060.00 | 181 286.00 | | 140 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 975.00 | 4 946.00 | | 2 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | 667.00 | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 326.00 | 66 014.00 | | 51 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | 1 700.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 46 152.00 | 46 315.00 | | 46 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 858.00 | | 980.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 292.00 | 63 220.00 | | 51 292.00 |
252 Charges sociales | 5 284.00 | 7 617.00 | | 5 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 692.00 | 2 052.00 | | 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 941.00 | 193 392.00 | | 168 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 881.00 | -12 106.00 | | -28 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 704.00 | 15 000.00 | | 14 704.00 |
294 Charges financières | 2 031.00 | 3 071.00 | | 2 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 175.00 | 82.00 | | 1 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 655.00 | -259.00 | | -15 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |