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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 215.00 | | 240 215.00 | 240 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 802.00 | 183 347.00 | 225 455.00 | 408 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 940.00 | 185 446.00 | 468 493.00 | 653 940.00 |
BT Marchandises | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 003.00 | | 117 003.00 | 117 003.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CF Disponibilités | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 298.00 | | 218 298.00 | 218 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 238.00 | 185 446.00 | 686 791.00 | 872 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 857.00 | -34 966.00 | | -37 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 473.00 | -2 890.00 | | 66 473.00 |
DL TOTAL (I) | 508 615.00 | 442 142.00 | | 508 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 428.00 | 54 009.00 | | 42 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 567.00 | 24 602.00 | | 15 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 927.00 | 18 761.00 | | 43 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 252.00 | 57 384.00 | | 76 252.00 |
EA Autres dettes | | 6 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 176.00 | 161 540.00 | | 178 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 791.00 | 603 682.00 | | 686 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 940.00 | | 42 000.00 | 611 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 215.00 | | | 240 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 901.00 | | 42 000.00 | 368 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 829.00 | 76 617.00 | | 108 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 829.00 | 76 617.00 | | 108 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 117 004.00 | | | 117 004.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 428.00 | 17 458.00 | 24 970.00 | 42 428.00 |
VI Groupe et associés | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
VW T.V.A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 177.00 | 137 639.00 | 40 538.00 | 178 177.00 |