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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 942.00 | 574.00 | 368.00 | 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 055.00 | 26 064.00 | 44 990.00 | 71 055.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 796.00 | 26 638.00 | 46 158.00 | 72 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
084 Disponibilités | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
110 Total général Actif | 130 503.00 | 26 638.00 | 103 866.00 | 130 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 018.00 | 258 129.00 | | 341 018.00 |
224 Production immobilisée | 3 403.00 | 2 615.00 | | 3 403.00 |
230 Autres produits | 1 301.00 | 3 206.00 | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 722.00 | 263 950.00 | | 345 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273.00 | 523.00 | | 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 4 190.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 334.00 | 76 569.00 | | 101 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 680.00 | -6 830.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 105 571.00 | 93 383.00 | | 105 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 202.00 | 4 552.00 | | 8 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 091.00 | 54 062.00 | | 87 091.00 |
252 Charges sociales | 15 261.00 | 10 032.00 | | 15 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 804.00 | 9 296.00 | | 11 804.00 |
262 Autres charges | 1 829.00 | 859.00 | | 1 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 924.00 | 246 635.00 | | 331 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 799.00 | 17 315.00 | | 13 799.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 883.00 | 215.00 | | 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 2 151.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 824.00 | 14 929.00 | | 11 824.00 |