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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 391.00 | 30 143.00 | 141 248.00 | 171 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 626.00 | 22 737.00 | 9 889.00 | 32 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 279.00 | 2 452.00 | 2 827.00 | 5 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 970.00 | 55 331.00 | 156 640.00 | 211 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 146 924.00 | | 146 924.00 | 146 924.00 |
CF Disponibilités | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 453.00 | | 358 453.00 | 358 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 424.00 | 55 331.00 | 515 093.00 | 570 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 158 277.00 | | | 158 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
DL TOTAL (I) | 273 054.00 | | | 273 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 039.00 | | | 242 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 093.00 | | | 515 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 721.00 | | | 236 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 124.00 | | | -94 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 659.00 | | | 355 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 182.00 | | | 244 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 472.00 | | 49 499.00 | 162 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 095.00 | | 32 296.00 | 139 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | | 14 527.00 | 23 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 885.00 | 36 446.00 | | 18 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 004.00 | 20 138.00 | | 10 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 16 308.00 | | 8 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 848.00 | 4 530.00 | 5 318.00 | 9 848.00 |
VI Groupe et associés | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 229.00 | | | 133 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 452.00 | 327 777.00 | 2 675.00 | 330 452.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 039.00 | 236 721.00 | 5 318.00 | 242 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
ST Autres comptes | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |