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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 061.00 | 8 591.00 | 25 470.00 | 34 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 1 166.00 | 8 090.00 | 9 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 695.00 | | 355 695.00 | 355 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 393.00 | 2 686.00 | 2 706.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 406.00 | 12 443.00 | 391 963.00 | 404 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 874.00 | | 938 874.00 | 938 874.00 |
BZ Autres créances | 246 200.00 | | 246 200.00 | 246 200.00 |
CF Disponibilités | 1 464 094.00 | | 1 464 094.00 | 1 464 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 575.00 | | 2 692 575.00 | 2 692 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 982.00 | 12 443.00 | 3 084 539.00 | 3 096 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 081.00 | | | 799 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 918.00 | | | 594 918.00 |
DH Report à nouveau | -293 333.00 | | | -293 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 788.00 | | | 1 288 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 455.00 | | | 2 389 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 520.00 | | | 254 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 848.00 | | | 417 848.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 083.00 | | | 695 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 539.00 | | | 3 084 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 083.00 | | | 695 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 853.00 | | 2 850 853.00 | 2 850 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 853.00 | | 2 850 853.00 | 2 850 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 052.00 | | | 360 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 648.00 | | | -185 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 906.00 | | | 3 210 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 117.00 | | | 1 922 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 788.00 | | | 1 288 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 711.00 | | 355 695.00 | 60 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 404 406.00 | 12 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | 355 695.00 | 9 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 9 461.00 | | 2 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778.00 | 6 812.00 | | 1 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 851.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | 1 797.00 | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 520.00 | 254 520.00 | | 254 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 938 874.00 | | | 938 874.00 |
VB T. V. A. | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
VI Groupe et associés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 793.00 | | | 188 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 074.00 | 1 212 074.00 | | 1 212 074.00 |
VW T.V.A. | 258 733.00 | 258 733.00 | | 258 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 083.00 | 695 083.00 | | 695 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 867 889.00 | | | 867 889.00 |
ST Autres comptes | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 921.00 | | | 109 921.00 |
YT Sous‐traitance | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 350.00 | | | 492 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 355.00 | | | 181 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 220.00 | | | 1 022 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |