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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630 000.00 | 39 484.00 | 590 515.00 | 630 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479 147.00 | | 1 479 147.00 | 1 479 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 109 147.00 | 39 484.00 | 2 069 663.00 | 2 109 147.00 |
072 Créances – Autres | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 931.00 | 158.00 | 48 773.00 | 48 931.00 |
084 Disponibilités | 74 345.00 | | 74 345.00 | 74 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 945.00 | 158.00 | 128 787.00 | 128 945.00 |
110 Total général Actif | 2 238 093.00 | 39 642.00 | 2 198 450.00 | 2 238 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 732 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 73 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 984 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 588 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 623 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 214 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 198 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 525 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 282.00 | | | -48 282.00 |
280 Produits financiers | 170 985.00 | | | 170 985.00 |
294 Charges financières | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 647.00 | | | 120 647.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 088 500.00 | | | 2 088 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 647.00 | | | 120 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |