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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 5 334.00 | 1 326.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 800.00 | 5 334.00 | 39 466.00 | 44 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BN En cours de production de biens | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CF Disponibilités | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 976.00 | 5 334.00 | 83 641.00 | 88 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 057.00 | 4 332.00 | | 9 057.00 |
DL TOTAL (I) | 14 389.00 | 5 332.00 | | 14 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 993.00 | 47 667.00 | | 40 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 300.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 14 050.00 | | 15 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | 990.00 | | 2 278.00 |
EA Autres dettes | 8 860.00 | 130.00 | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 253.00 | 64 137.00 | | 69 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 641.00 | 69 470.00 | | 83 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 035.00 | 23 145.00 | | 35 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 529.00 | | 104 529.00 | 104 529.00 |
FG Production vendue services | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 604.00 | | 153 604.00 | 153 604.00 |
FM Production stockée | | | 14 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 437.00 | 206.00 | | 20 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 765.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 855.00 | 34 371.00 | | 167 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 798.00 | 30 039.00 | | 158 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 057.00 | 4 332.00 | | 9 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | 2 100.00 | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 44 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 6 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 4 278.00 | 198.00 | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 4 278.00 | 198.00 | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 993.00 | 6 775.00 | 34 218.00 | 40 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 253.00 | 35 035.00 | 34 218.00 | 69 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 863.00 | 3 980.00 | | 863.00 |
ST Autres comptes | 22 624.00 | 6 209.00 | | 22 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 167.00 | 3 085.00 | | 15 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 091.00 | 3 953.00 | | 18 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 687.00 | 10 190.00 | | 24 687.00 |