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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 70.00 | 79.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 188.00 | 84 451.00 | 172 737.00 | 257 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 602.00 | 49 465.00 | 160 136.00 | 209 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 171.00 | 133 988.00 | 426 183.00 | 560 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BT Marchandises | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 272.00 | | 210 272.00 | 210 272.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CF Disponibilités | 113 551.00 | | 113 551.00 | 113 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 166.00 | | 399 166.00 | 399 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 337.00 | 133 988.00 | 825 349.00 | 959 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
DL TOTAL (I) | 158 565.00 | | | 158 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 647.00 | | | 424 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
EA Autres dettes | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 783.00 | | | 666 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 349.00 | | | 825 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 506.00 | | | 312 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 573 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 711.00 | 560 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 711.00 | 466 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136 126.00 | 2 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136 055.00 | 2 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 475.00 | 157 475.00 | | 157 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 647.00 | 70 371.00 | 279 197.00 | 424 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 449.00 | | | 487 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 273.00 | 251 543.00 | 6 730.00 | 258 273.00 |
VW T.V.A. | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 783.00 | 312 506.00 | 279 197.00 | 666 783.00 |