| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 007.00 | 298 713.00 | 235 294.00 | 534 007.00 |
BF Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 642.00 | 361 750.00 | 247 892.00 | 609 642.00 |
BT Marchandises | 1 005 152.00 | | 1 005 152.00 | 1 005 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 001.00 | 60 471.00 | 2 109 530.00 | 2 170 001.00 |
BZ Autres créances | 1 037 133.00 | 890 215.00 | 146 918.00 | 1 037 133.00 |
CF Disponibilités | 626 110.00 | | 626 110.00 | 626 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 112.00 | 950 687.00 | 3 962 425.00 | 4 913 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 754.00 | 1 312 436.00 | 4 210 318.00 | 5 522 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 517 028.00 | 1 796 864.00 | | 1 517 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 680.00 | 420 164.00 | | 297 680.00 |
DK Provisions réglementées | 22 818.00 | 18 319.00 | | 22 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 626.00 | 2 522 447.00 | | 2 124 626.00 |
DP Provisions pour risques | 335 198.00 | 220 000.00 | | 335 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 198.00 | 220 000.00 | | 335 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 1 210.00 | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 136.00 | 1 596.00 | | 6 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 881.00 | 475 480.00 | | 1 075 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 611.00 | 560 169.00 | | 631 611.00 |
EA Autres dettes | 35 087.00 | 29 191.00 | | 35 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 494.00 | 1 067 646.00 | | 1 750 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 318.00 | 3 810 093.00 | | 4 210 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 494.00 | 1 067 646.00 | | 1 750 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 835 415.00 | 19 516.00 | 9 854 931.00 | 9 835 415.00 |
FG Production vendue services | 216 700.00 | 821.00 | 217 521.00 | 216 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 052 115.00 | 20 337.00 | 10 072 452.00 | 10 052 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 131 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 613 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 499.00 | 10 462.00 | | 30 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 232.00 | 28 394.00 | | 43 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 230.00 | 28 394.00 | | 60 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 866.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 856.00 | 39 963.00 | | 163 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 268.00 | 40 829.00 | | 181 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 038.00 | -12 435.00 | | -121 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 877.00 | 206 230.00 | | 147 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 192 105.00 | 8 925 718.00 | | 10 192 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 894 426.00 | 8 505 554.00 | | 9 894 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 680.00 | 420 164.00 | | 297 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 364.00 | | 140 715.00 | 562 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 437.00 | 609 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 46 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 637.00 | 550 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 770.00 | | 139 415.00 | 499 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 298.00 | | 1 300.00 | 11 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 096.00 | 98 822.00 | 78 168.00 | 341 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 295.00 | | 4 800.00 | 51 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 801.00 | 98 822.00 | 73 368.00 | 289 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 319.00 | 9 774.00 | 5 275.00 | 18 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 126 198.00 | 11 000.00 | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 825.00 | 38 558.00 | 28 912.00 | 50 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 863 053.00 | 27 884.00 | 722.00 | 863 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 879.00 | 66 442.00 | 29 634.00 | 913 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 198.00 | 202 414.00 | 45 909.00 | 1 152 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 558.00 | 28 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 856.00 | 16 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 881.00 | 1 075 881.00 | | 1 075 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 122.00 | 316 122.00 | | 316 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 876.00 | 182 876.00 | | 182 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UP Prêts | 441.00 | | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 567.00 | | | 2 093 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
VB T. V. A. | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 843.00 | | | 934 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 577.00 | 3 234 622.00 | 47 955.00 | 3 282 577.00 |
VW T.V.A. | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 358.00 | 1 744 358.00 | | 1 744 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |