| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 028.00 | 244 028.00 | | 244 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
BF Prêts | 1 622 919.00 | | 1 622 919.00 | 1 622 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 181.00 | 381 261.00 | 1 622 919.00 | 2 004 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 245.00 | | 118 245.00 | 118 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 426.00 | 381 261.00 | 1 741 165.00 | 2 122 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 516.00 | 126 516.00 | | 126 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
DG Autres réserves | 1 521 844.00 | 1 439 041.00 | | 1 521 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 172.00 | 82 803.00 | | 69 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 183.00 | 1 661 011.00 | | 1 730 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 4 853.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673.00 | 4 621.00 | | 3 673.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 3.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 981.00 | 9 477.00 | | 10 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 165.00 | 1 670 488.00 | | 1 741 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 117 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 595.00 | 40 940.00 | | 34 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 947.00 | 135 312.00 | | 117 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 775.00 | 52 508.00 | | 48 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 172.00 | 82 803.00 | | 69 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 459.00 | | 215 347.00 | 1 901 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 625.00 | 1 622 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 625.00 | 2 004 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 198.00 | | 215 347.00 | 1 520 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 261.00 | | | 381 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UP Prêts | 1 622 919.00 | 1 622 919.00 | | 1 622 919.00 |
UX Autres créances clients | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 568.00 | 1 641 568.00 | | 1 641 568.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |