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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 489.00 | 77 498.00 | 7 992.00 | 85 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 388.00 | 913 006.00 | 81 382.00 | 994 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 933.00 | 929 782.00 | 95 151.00 | 1 024 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
BF Prêts | 532 511.00 | | 532 511.00 | 532 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 309.00 | 1 920 286.00 | 835 023.00 | 2 755 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 230.00 | | 408 230.00 | 408 230.00 |
BN En cours de production de biens | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 747.00 | 108 466.00 | 457 281.00 | 565 747.00 |
BZ Autres créances | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 008.00 | 108 466.00 | 1 119 541.00 | 1 228 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 317.00 | 2 028 752.00 | 1 954 565.00 | 3 983 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
DG Autres réserves | 1 325 408.00 | 1 322 695.00 | | 1 325 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 752.00 | 2 713.00 | | -294 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 918.00 | 1 420 670.00 | | 1 125 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 888.00 | | | 116 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 595.00 | 484 045.00 | | 459 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 534.00 | 241 302.00 | | 137 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 629.00 | 145 860.00 | | 114 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 646.00 | 873 037.00 | | 828 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 565.00 | 2 293 707.00 | | 1 954 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 646.00 | 471 207.00 | | 828 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 888.00 | | | 116 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 509.00 | | 57 277.00 | 2 811 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 477.00 | 650 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 477.00 | 2 755 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 272.00 | | 1 217.00 | 84 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 261.00 | | 56 060.00 | 1 963 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 976.00 | | | 763 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 735.00 | 103 178.00 | 3 628.00 | 1 820 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 076.00 | 12 050.00 | 3 628.00 | 69 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 659.00 | 91 129.00 | | 1 751 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 935.00 | 11 791.00 | 260.00 | 96 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 935.00 | 11 791.00 | 260.00 | 96 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 935.00 | 11 791.00 | 260.00 | 96 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 791.00 | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 534.00 | 137 534.00 | | 137 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
UP Prêts | 532 511.00 | 130 000.00 | | 532 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 390 052.00 | | | 390 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 695.00 | | | 175 695.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 888.00 | 116 888.00 | | 116 888.00 |
VI Groupe et associés | 450 232.00 | 450 232.00 | | 450 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VP Divers | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 187.00 | 658 455.00 | 507 732.00 | 1 166 187.00 |
VW T.V.A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 646.00 | 828 646.00 | | 828 646.00 |