| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 100 392.00 | 98 083.00 | 2 308.00 | 100 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 434.00 | 88 548.00 | 63 886.00 | 152 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 969.00 | 277 137.00 | 34 832.00 | 311 969.00 |
BF Prêts | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 950.00 | 523 644.00 | 435 306.00 | 958 950.00 |
BT Marchandises | 168 412.00 | 6 007.00 | 162 406.00 | 168 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 762.00 | | 233 762.00 | 233 762.00 |
BZ Autres créances | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
CF Disponibilités | 135 432.00 | | 135 432.00 | 135 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 161.00 | 6 007.00 | 639 154.00 | 645 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 112.00 | 529 651.00 | 1 074 461.00 | 1 604 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 224 675.00 | 205 475.00 | | 224 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 856.00 | 19 199.00 | | 32 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 722.00 | 3 204.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 301 176.00 | 269 802.00 | | 301 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 509.00 | 45 223.00 | | 70 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 345.00 | 363 500.00 | | 302 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 512.00 | 4 106.00 | | 12 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 105.00 | 192 370.00 | | 183 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 799.00 | 200 474.00 | | 168 799.00 |
EA Autres dettes | 36 014.00 | 23 883.00 | | 36 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 285.00 | 829 557.00 | | 773 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 461.00 | 1 099 359.00 | | 1 074 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 705.00 | 813 104.00 | | 733 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 813.00 | | 1 835 813.00 | 1 835 813.00 |
FG Production vendue services | 220 943.00 | | 220 943.00 | 220 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 755.00 | | 2 056 755.00 | 2 056 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 150 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 009.00 | 41 776.00 | | 18 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 183.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 412.00 | 1 483.00 | | 87 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 660.00 | 1 666.00 | | 87 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 387.00 | | 4 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 286.00 | 387.00 | | 83 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 374.00 | 1 279.00 | | 4 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 231.00 | | 8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 836.00 | 2 186 615.00 | | 2 198 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 980.00 | 2 167 415.00 | | 2 165 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 856.00 | 19 199.00 | | 32 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 064.00 | | 80 686.00 | 1 039 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 930.00 | 34 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 800.00 | 958 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 870.00 | 564 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 876.00 | | | 359 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 462.00 | | 73 203.00 | 647 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 726.00 | | 7 483.00 | 31 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 636.00 | 44 820.00 | 76 812.00 | 555 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 759.00 | 44 820.00 | 76 812.00 | 495 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 973.00 | 6 006.00 | 5 973.00 | 5 973.00 |
6T Sur comptes clients | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 139.00 | 6 006.00 | 6 139.00 | 6 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139.00 | 6 006.00 | 6 139.00 | 6 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 006.00 | 6 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 104.00 | 183 104.00 | | 183 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
UP Prêts | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 233 762.00 | | | 233 762.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 508.00 | 30 928.00 | 39 580.00 | 70 508.00 |
VI Groupe et associés | 302 371.00 | 302 371.00 | | 302 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 596.00 | 341 316.00 | 34 279.00 | 375 596.00 |
VW T.V.A. | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 772.00 | 721 192.00 | 39 580.00 | 760 772.00 |