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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 248.00 | 401 298.00 | 7 949.00 | 409 248.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 164 254.00 | 7 456 593.00 | 707 661.00 | 8 164 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 455.00 | 984 716.00 | 22 738.00 | 1 007 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 713.00 | | 156 713.00 | 156 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 813 406.00 | 8 842 608.00 | 970 798.00 | 9 813 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 910.00 | | 916 910.00 | 916 910.00 |
BN En cours de production de biens | 1 299 192.00 | | 1 299 192.00 | 1 299 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 415.00 | 49 599.00 | 619 816.00 | 669 415.00 |
BT Marchandises | 396 776.00 | 6 096.00 | 390 679.00 | 396 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 836.00 | 44 587.00 | 2 209 248.00 | 2 253 836.00 |
BZ Autres créances | 715 267.00 | | 715 267.00 | 715 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 971.00 | | 574 971.00 | 574 971.00 |
CF Disponibilités | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 904 207.00 | 100 284.00 | 6 803 923.00 | 6 904 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 717 614.00 | 8 942 893.00 | 7 774 721.00 | 16 717 614.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134.00 | | | 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 853.00 | | | 602 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 022.00 | | | -83 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 708.00 | | | 1 951 708.00 |
DP Provisions pour risques | 134 364.00 | | | 134 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 364.00 | | | 134 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 958.00 | | | 1 952 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 199.00 | | | 146 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 748.00 | | | 1 697 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 036.00 | | | 700 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
EA Autres dettes | 1 182 137.00 | | | 1 182 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 648.00 | | | 5 688 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 774 721.00 | | | 7 774 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 614.00 | | | 4 764 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 993.00 | | | 686 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 996.00 | 198 865.00 | 1 616 862.00 | 1 417 996.00 |
FD Production vendue biens | 4 679 633.00 | 2 815 945.00 | 7 495 579.00 | 4 679 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 630.00 | 3 014 811.00 | 9 112 441.00 | 6 097 630.00 |
FM Production stockée | | | 38 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 201 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 047.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 145 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 286.00 | | | 153 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 286.00 | | | 153 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 418.00 | | | -84 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 270 433.00 | | | 9 270 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 353 456.00 | | | 9 353 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 022.00 | | | -83 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 568 741.00 | | 393 106.00 | 9 568 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 440.00 | 9 813 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 440.00 | 9 171 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 923.00 | | 8 059.00 | 446 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 955 137.00 | | 365 012.00 | 8 955 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 679.00 | | 20 034.00 | 166 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 682 088.00 | 308 960.00 | 148 440.00 | 8 682 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 431.00 | 2 867.00 | | 398 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 283 657.00 | 306 093.00 | 148 440.00 | 8 283 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 493.00 | | 128.00 | 134 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 648.00 | 12 047.00 | | 43 648.00 |
6T Sur comptes clients | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 236.00 | 12 047.00 | | 88 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 730.00 | 12 047.00 | 128.00 | 222 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 047.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 748.00 | 1 697 748.00 | | 1 697 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 085.00 | 347 085.00 | | 347 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 441.00 | 219 441.00 | | 219 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 137.00 | 1 182 137.00 | | 1 182 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 713.00 | | | 156 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 498.00 | | | 2 186 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
VB T. V. A. | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
VC Groupe et associés | 242 710.00 | | | 242 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 993.00 | 686 993.00 | | 686 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 964.00 | 341 930.00 | 796 414.00 | 1 265 964.00 |
VI Groupe et associés | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 124.00 | | | 498 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 116.00 | | | 402 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 915.00 | 3 021 202.00 | 156 713.00 | 3 177 915.00 |
VW T.V.A. | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 648.00 | 4 764 614.00 | 796 414.00 | 5 688 648.00 |