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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 783.00 | 325 361.00 | 46 422.00 | 371 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 947.00 | 372 394.00 | 180 553.00 | 552 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 408.00 | 788 072.00 | 240 336.00 | 1 028 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 538.00 | 38 826.00 | 791 712.00 | 830 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
BT Marchandises | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 737.00 | | 301 737.00 | 301 737.00 |
BZ Autres créances | 255 592.00 | | 255 592.00 | 255 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 799.00 | 1 889.00 | 911.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 164 585.00 | | 164 585.00 | 164 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 821.00 | 40 715.00 | 1 629 106.00 | 1 669 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 229.00 | 828 787.00 | 1 869 442.00 | 2 698 229.00 |
CU Autres participations | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 800.00 | 712 800.00 | | 712 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
DG Autres réserves | 704 580.00 | 587 480.00 | | 704 580.00 |
DH Report à nouveau | -745 200.00 | | | -745 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 200.00 | 117 100.00 | | -745 200.00 |
DL TOTAL (I) | 743 460.00 | 1 488 659.00 | | 743 460.00 |
DP Provisions pour risques | 10 465.00 | 11 678.00 | | 10 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 011.00 | 123 904.00 | | 132 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 476.00 | 135 582.00 | | 142 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 062.00 | 171 773.00 | | 333 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 011.00 | 21 483.00 | | 22 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 337.00 | 355 430.00 | | 243 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 973.00 | 312 463.00 | | 312 973.00 |
EA Autres dettes | 12 469.00 | 14 682.00 | | 12 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 100.00 | 9 460.00 | | 45 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 953.00 | 885 290.00 | | 968 953.00 |
ED (V) | 14 553.00 | 2 153.00 | | 14 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 442.00 | 2 511 685.00 | | 1 869 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
FD Production vendue biens | 679 720.00 | 392 304.00 | 1 072 024.00 | 679 720.00 |
FG Production vendue services | 425 488.00 | 227 097.00 | 652 584.00 | 425 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 207.00 | 619 401.00 | 1 724 608.00 | 1 105 207.00 |
FM Production stockée | | | 9 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 395.00 | 11 423.00 | | 7 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | 11 423.00 | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 004.00 | -11 423.00 | | -8 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 685.00 | -101 306.00 | | -91 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 877.00 | 2 840 335.00 | | 1 784 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 076.00 | 2 723 235.00 | | 2 530 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 200.00 | 117 100.00 | | -745 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 682.00 | 1 872.00 | | 5 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 582.00 | 8 107.00 | 1 213.00 | 135 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 715.00 | | 20.00 | 40 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 715.00 | | 20.00 | 40 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 337.00 | 243 337.00 | | 243 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 062.00 | 78 270.00 | 254 792.00 | 333 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 975.00 | 312 975.00 | | 312 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 187.00 | 604 879.00 | 566 308.00 | 1 171 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 942.00 | 692 150.00 | 254 792.00 | 946 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |