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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 453.00 | 95 862.00 | 16 590.00 | 112 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 022.00 | 113 351.00 | 97 671.00 | 211 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 159 318.00 | | 159 318.00 | 159 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 164.00 | | 165 164.00 | 165 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 185.00 | 113 351.00 | 262 834.00 | 376 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
CU Autres participations | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -44 728.00 | -12 406.00 | | -44 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 071.00 | -32 322.00 | | -7 071.00 |
DL TOTAL (I) | -44 177.00 | -37 106.00 | | -44 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 719.00 | 48 164.00 | | 27 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753.00 | 15 753.00 | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 300.00 | 60 709.00 | | 63 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 156.00 | 45 155.00 | | 56 156.00 |
EA Autres dettes | 154 083.00 | 23.00 | | 154 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 011.00 | 169 804.00 | | 307 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 834.00 | 132 698.00 | | 262 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 049.00 | 136 787.00 | | 291 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 061.00 | | 189 061.00 | 189 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 061.00 | | 189 061.00 | 189 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 516.00 | 90.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 350.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 350.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -350.00 | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 851.00 | 177 432.00 | | 192 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 923.00 | 209 753.00 | | 199 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 071.00 | -32 322.00 | | -7 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 022.00 | | | 211 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 453.00 | | | 112 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 968.00 | 7 383.00 | | 105 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 479.00 | 7 383.00 | | 88 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 653.00 | 11 730.00 | 2 922.00 | 14 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 972.00 | 291 049.00 | 2 922.00 | 293 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 147.00 | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 465.00 | 9 620.00 | | 6 465.00 |
ST Autres comptes | 46 187.00 | 53 545.00 | | 46 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 153.00 | 25 146.00 | | 25 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 436.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | 1 583.00 | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 803.00 | 40 628.00 | | 46 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 719.00 | 10 206.00 | | 9 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 806.00 | 88 312.00 | | 77 806.00 |