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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 047.00 | 23 639.00 | 408.00 | 24 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 674.00 | 52 938.00 | 2 736.00 | 55 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 386.00 | 77 480.00 | 3 906.00 | 81 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BN En cours de production de biens | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 403.00 | 2 969.00 | 358 434.00 | 361 403.00 |
BZ Autres créances | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
CF Disponibilités | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 386.00 | 2 969.00 | 502 417.00 | 505 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 772.00 | 80 449.00 | 506 323.00 | 586 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 47 061.00 | 1 246.00 | | 47 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977.00 | 45 815.00 | | 5 977.00 |
DK Provisions réglementées | -189.00 | -189.00 | | -189.00 |
DL TOTAL (I) | 69 617.00 | 63 641.00 | | 69 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 307.00 | 31 709.00 | | 22 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 868.00 | 13 703.00 | | 13 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 589.00 | 149 710.00 | | 251 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 352.00 | 76 808.00 | | 117 352.00 |
EA Autres dettes | 31 589.00 | 2 357.00 | | 31 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 705.00 | 275 977.00 | | 436 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 323.00 | 339 618.00 | | 506 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 705.00 | 275 977.00 | | 436 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 307.00 | 31 709.00 | | 22 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 520.00 | | 866.00 | 80 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 854.00 | | 866.00 | 78 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 697.00 | 2 783.00 | | 74 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 794.00 | 2 783.00 | | 73 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -189.00 | | | -189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | -189.00 | 2 969.00 | | -189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 589.00 | 251 589.00 | | 251 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 352.00 | 117 352.00 | | 117 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 206.00 | 415 206.00 | | 415 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 705.00 | 436 705.00 | | 436 705.00 |