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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 043.00 | 50 494.00 | 55 549.00 | 106 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 846.00 | 19 237.00 | 1 608.00 | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 540.00 | 81 382.00 | 57 158.00 | 138 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 264.00 | | 431 264.00 | 431 264.00 |
BZ Autres créances | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 012.00 | | 555 012.00 | 555 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 551.00 | 81 382.00 | 612 169.00 | 693 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DG Autres réserves | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
DL TOTAL (I) | 293 813.00 | | | 293 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 074.00 | | | 163 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 248.00 | | | 137 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 356.00 | | | 318 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 169.00 | | | 612 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 356.00 | | | 318 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 523.00 | | 539 523.00 | 539 523.00 |
FG Production vendue services | 586 101.00 | | 586 101.00 | 586 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 624.00 | | 1 125 624.00 | 1 125 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 761.00 | | | 1 138 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 147.00 | | | 1 057 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 000.00 | | 54 540.00 | 84 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 449.00 | | 54 540.00 | 83 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 342.00 | 11 040.00 | | 70 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 791.00 | 11 040.00 | | 69 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 074.00 | 163 074.00 | | 163 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 431 264.00 | | | 431 264.00 |
VB T. V. A. | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 584.00 | 446 584.00 | | 446 584.00 |
VW T.V.A. | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 356.00 | 318 356.00 | | 318 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
ST Autres comptes | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
YT Sous‐traitance | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 779.00 | | | 206 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 021.00 | | | 120 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 695.00 | | | 219 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |