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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
AP Constructions | 417 396.00 | 405 543.00 | 11 853.00 | 417 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 266.00 | 326 217.00 | 155 049.00 | 481 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 849.00 | 77 926.00 | 94 922.00 | 172 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 894.00 | 851 842.00 | 323 052.00 | 1 174 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 647.00 | | 541 647.00 | 541 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 196.00 | | 3 356 196.00 | 3 356 196.00 |
BZ Autres créances | 292 256.00 | | 292 256.00 | 292 256.00 |
CF Disponibilités | 455 876.00 | | 455 876.00 | 455 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 676.00 | | 4 666 676.00 | 4 666 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 570.00 | 851 842.00 | 4 989 728.00 | 5 841 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 202 689.00 | 209 949.00 | | 202 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 938.00 | 202 740.00 | | 395 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 627.00 | 852 689.00 | | 1 038 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 660.00 | 831 232.00 | | 505 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 22.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 451.00 | 880 365.00 | | 1 715 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 653.00 | 777 819.00 | | 890 653.00 |
EA Autres dettes | 77 611.00 | 124 523.00 | | 77 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 727.00 | 193 223.00 | | 711 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 101.00 | 2 807 184.00 | | 3 951 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 728.00 | 3 659 873.00 | | 4 989 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 650.00 | 2 735 335.00 | | 3 703 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 810.00 | 737 270.00 | | 233 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 303 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 303 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 424 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 452.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 3 274.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 283.00 | 2 874.00 | | 110 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 623.00 | 6 526.00 | | 110 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 2 163.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 353.00 | 2 163.00 | | 17 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 271.00 | 4 363.00 | | 93 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 408.00 | 62 600.00 | | 166 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 538 688.00 | 7 314 624.00 | | 8 538 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142 751.00 | 7 111 884.00 | | 8 142 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 938.00 | 202 740.00 | | 395 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 095.00 | | | 1 032 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 649.00 | | | 976 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 782.00 | 58 452.00 | 5 393.00 | 798 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 313.00 | 58 452.00 | 5 393.00 | 794 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 451.00 | 1 715 451.00 | | 1 715 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711 727.00 | 711 727.00 | | 711 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 356 196.00 | 3 356 196.00 | | 3 356 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 810.00 | 233 810.00 | | 233 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 849.00 | 24 398.00 | 247 451.00 | 271 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VP Divers | 292 256.00 | 292 256.00 | | 292 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890 653.00 | 890 653.00 | | 890 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 258.00 | 3 669 153.00 | 53 105.00 | 3 722 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 101.00 | 3 703 650.00 | 247 451.00 | 3 951 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |