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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 737.00 | 63 097.00 | 29 639.00 | 92 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 173.00 | 83 906.00 | 191 267.00 | 275 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BN En cours de production de biens | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 923.00 | 3 575.00 | 74 348.00 | 77 923.00 |
BZ Autres créances | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 168 693.00 | | 168 693.00 | 168 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 644.00 | 3 575.00 | 351 069.00 | 354 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 817.00 | 87 481.00 | 542 336.00 | 629 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 438.00 | 175 520.00 | | 206 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 490.00 | 35 917.00 | | 79 490.00 |
DL TOTAL (I) | 303 928.00 | 229 438.00 | | 303 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 839.00 | 93 072.00 | | 66 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 3 020.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 030.00 | 79 653.00 | | 86 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 380.00 | 41 610.00 | | 43 380.00 |
EA Autres dettes | 39 093.00 | 80 069.00 | | 39 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 408.00 | 297 423.00 | | 238 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 336.00 | 526 861.00 | | 542 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 903.00 | 247 166.00 | | 200 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 583.00 | 25 643.00 | | 16 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 684.00 | | 8 771.00 | 269 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 282.00 | 275 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 907.00 | 86 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 113 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 149.00 | | 8 771.00 | 106 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 120.00 | 16 068.00 | 3 282.00 | 71 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 213.00 | 16 068.00 | 1 375.00 | 69 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 693.00 | 3 575.00 | 12 693.00 | 12 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 693.00 | 3 575.00 | 12 693.00 | 12 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 693.00 | 3 575.00 | 12 693.00 | 12 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 575.00 | 12 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 257.00 | 12 752.00 | 37 505.00 | 50 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VP Divers | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 660.00 | 99 862.00 | 7 798.00 | 107 660.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 408.00 | 200 903.00 | 37 505.00 | 238 408.00 |