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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 475.00 | 118 380.00 | 70 094.00 | 188 475.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 625.00 | 118 380.00 | 70 244.00 | 188 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
084 Disponibilités | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 694.00 | | 180 694.00 | 180 694.00 |
110 Total général Actif | 369 320.00 | 118 380.00 | 250 939.00 | 369 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 169.00 | | | 181 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
252 Charges sociales | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 701.00 | | | 165 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
280 Produits financiers | 496.00 | | | 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 729.00 | | | 273 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |