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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 410.00 | 223.00 | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 16 029.00 | 13 151.00 | 2 878.00 | 16 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 833.00 | 113 512.00 | 79 322.00 | 192 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 080.00 | 113 286.00 | 41 793.00 | 155 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 441.00 | 242 359.00 | 128 082.00 | 370 441.00 |
BN En cours de production de biens | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 734.00 | 36 233.00 | 434 501.00 | 470 734.00 |
BZ Autres créances | 206 764.00 | | 206 764.00 | 206 764.00 |
CF Disponibilités | 200 672.00 | | 200 672.00 | 200 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 414.00 | 36 233.00 | 878 181.00 | 914 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 855.00 | 278 592.00 | 1 006 263.00 | 1 284 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 335 085.00 | 107 341.00 | | 335 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 528.00 | 227 744.00 | | 106 528.00 |
DL TOTAL (I) | 543 915.00 | 437 388.00 | | 543 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 584.00 | 32 316.00 | | 20 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 379.00 | 479 777.00 | | 281 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 183.00 | 167 666.00 | | 118 183.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 348.00 | 680 210.00 | | 462 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 263.00 | 1 117 598.00 | | 1 006 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 176.00 | 680 210.00 | | 431 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520 930.00 | | 3 520 930.00 | 3 520 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 930.00 | | 3 520 930.00 | 3 520 930.00 |
FM Production stockée | | | 26 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 613.00 | 11 919.00 | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 948.00 | 84 661.00 | | 21 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 339.00 | 3 716 567.00 | | 3 556 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 811.00 | 3 488 822.00 | | 3 449 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 528.00 | 227 744.00 | | 106 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 800.00 | 158 505.00 | | 186 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 300.00 | | 95 028.00 | 280 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 886.00 | 370 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 363 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 569.00 | | 94 339.00 | 272 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 689.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 633.00 | 30 691.00 | 2 966.00 | 214 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 200.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 423.00 | 30 491.00 | 2 966.00 | 212 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 402.00 | | 2 168.00 | 38 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 402.00 | | 2 168.00 | 38 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 402.00 | | 2 168.00 | 38 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 379.00 | 281 379.00 | | 281 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 430 267.00 | | | 430 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
VB T. V. A. | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 203.00 | 11 031.00 | 31 172.00 | 42 203.00 |
VI Groupe et associés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 815.00 | 687 815.00 | | 687 815.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 349.00 | 431 177.00 | 31 172.00 | 462 349.00 |