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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AP Constructions | 927 547.00 | 52 763.00 | 874 783.00 | 927 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 696.00 | 330 564.00 | 312 131.00 | 642 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 037.00 | 231 581.00 | 164 456.00 | 396 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 204.00 | | 157 204.00 | 157 204.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 918.00 | 616 443.00 | 1 516 475.00 | 2 132 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 958.00 | 1 298.00 | 210 660.00 | 211 958.00 |
BZ Autres créances | 184 281.00 | | 184 281.00 | 184 281.00 |
CF Disponibilités | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 369.00 | 1 298.00 | 649 072.00 | 650 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 287.00 | 617 741.00 | 2 165 547.00 | 2 783 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 522 717.00 | | | 522 717.00 |
DH Report à nouveau | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
DL TOTAL (I) | 715 025.00 | | | 715 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 990.00 | | | 779 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 321.00 | | | 408 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 844.00 | | | 214 844.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 521.00 | | | 1 450 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 547.00 | | | 2 165 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 136.00 | | | 969 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 709.00 | 2 734 517.00 | 3 032 226.00 | 297 709.00 |
FG Production vendue services | 113 383.00 | | 113 383.00 | 113 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 091.00 | 2 734 517.00 | 3 145 608.00 | 411 091.00 |
FM Production stockée | | | 13 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 899.00 | | | 3 232 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 836.00 | | | 3 137 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 545.00 | | 405 584.00 | 1 745 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 211.00 | 2 132 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 211.00 | 2 123 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 411.00 | | 405 284.00 | 1 736 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 300.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 150.00 | 123 504.00 | 18 211.00 | 511 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 616.00 | 123 504.00 | 18 211.00 | 509 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 321.00 | 408 321.00 | | 408 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 659.00 | 137 659.00 | | 137 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 594.00 | | | 209 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 763.00 | 297 377.00 | 428 038.00 | 778 763.00 |
VI Groupe et associés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
VP Divers | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 173.00 | | | 87 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 653.00 | 405 153.00 | 7 500.00 | 412 653.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 521.00 | 969 136.00 | 428 038.00 | 1 450 521.00 |