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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 447.00 | 7 709.00 | 737.00 | 8 447.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 924.00 | 87 019.00 | 37 906.00 | 124 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 185.00 | 94 728.00 | 111 457.00 | 206 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | 550.00 | 5 421.00 | 5 971.00 |
CF Disponibilités | 651 726.00 | | 651 726.00 | 651 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 130.00 | 550.00 | 693 580.00 | 694 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 315.00 | 95 278.00 | 805 037.00 | 900 315.00 |
CU Autres participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 46 956.00 | 48 730.00 | | 46 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 449.00 | 34 550.00 | | 57 449.00 |
DL TOTAL (I) | 172 027.00 | 150 902.00 | | 172 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 734.00 | 24 334.00 | | 25 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 564.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 720.00 | 258 550.00 | | 273 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 049.00 | 34 913.00 | | 51 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 412.00 | 89 561.00 | | 158 412.00 |
EA Autres dettes | 124 095.00 | 31 068.00 | | 124 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 010.00 | 440 989.00 | | 633 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 037.00 | 591 891.00 | | 805 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 330.00 | 170 176.00 | | 358 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 696.00 | 388.00 | | 12 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 369.00 | | 779 369.00 | 779 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 369.00 | | 779 369.00 | 779 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 803.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 327.00 | 51 580.00 | | 6 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 327.00 | -37 265.00 | | -6 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 489.00 | 5 567.00 | | 17 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 884.00 | 788 343.00 | | 807 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 434.00 | 753 794.00 | | 750 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 449.00 | 34 550.00 | | 57 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 651.00 | | 19 723.00 | 200 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 189.00 | 206 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 189.00 | 124 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 119.00 | | 950.00 | 71 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 496.00 | | 18 618.00 | 120 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | 155.00 | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 211.00 | 20 706.00 | 14 189.00 | 88 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 996.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 498.00 | 19 710.00 | 14 189.00 | 81 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 095.00 | 124 095.00 | | 124 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 039.00 | 12 079.00 | 960.00 | 13 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 903.00 | 42 404.00 | 4 499.00 | 46 903.00 |
VW T.V.A. | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 290.00 | 358 330.00 | 960.00 | 359 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |