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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 156.00 | 300 380.00 | 106 776.00 | 407 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 700.00 | 68 724.00 | 12 977.00 | 81 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 544.00 | 369 104.00 | 169 441.00 | 538 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 583.00 | | 162 583.00 | 162 583.00 |
BZ Autres créances | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CF Disponibilités | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 666.00 | | 253 666.00 | 253 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 211.00 | 369 104.00 | 423 107.00 | 792 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 356.00 | 31 638.00 | | 31 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 085.00 | 2 710.00 | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 62 241.00 | 63 148.00 | | 62 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 409.00 | 27 679.00 | | 31 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 690.00 | 130 278.00 | | 141 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 835.00 | 73 055.00 | | 84 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 792.00 | 75 434.00 | | 93 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 3 750.00 | | 3 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 866.00 | 310 196.00 | | 360 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 107.00 | 373 344.00 | | 423 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 690.00 | | | 141 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 170.00 | | | 524 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 483.00 | | | 474 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 505.00 | 38 208.00 | 41 609.00 | 372 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 505.00 | 38 208.00 | 41 609.00 | 372 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 162 583.00 | 162 583.00 | | 162 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 409.00 | 10 184.00 | 21 225.00 | 31 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
VP Divers | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 187.00 | 190 172.00 | 15.00 | 190 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 866.00 | 339 641.00 | 21 225.00 | 360 866.00 |