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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 666.00 | 5 689.00 | 9 976.00 | 15 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 666.00 | 5 689.00 | 159 976.00 | 165 666.00 |
060 Stock marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
084 Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
110 Total général Actif | 185 232.00 | 5 689.00 | 179 543.00 | 185 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 967.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 926.00 | 186 458.00 | | 178 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 304.00 | 9 435.00 | | 8 304.00 |
230 Autres produits | 2 895.00 | 5 120.00 | | 2 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 124.00 | 201 013.00 | | 190 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 212.00 | 78 142.00 | | 69 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 321.00 | 5 294.00 | | -2 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 019.00 | 2 741.00 | | 3 019.00 |
242 Autres charges externes. | 46 961.00 | 50 809.00 | | 46 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 197.00 | | 2 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 126.00 | 41 190.00 | | 31 126.00 |
252 Charges sociales | 1 274.00 | 2 278.00 | | 1 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | 1 751.00 | | 1 390.00 |
262 Autres charges | 1 112.00 | 1 662.00 | | 1 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 208.00 | 186 063.00 | | 154 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 916.00 | 14 950.00 | | 35 916.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 4 260.00 | 5 351.00 | | 4 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 370.00 | 240.00 | | 22 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 292.00 | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 912.00 | 8 101.00 | | 7 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 666.00 | | | 165 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |