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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 748.00 | | 266 748.00 | 266 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 677.00 | 258 557.00 | 135 119.00 | 393 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 911.00 | 161 334.00 | 114 576.00 | 275 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 295.00 | 419 891.00 | 520 403.00 | 940 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 059.00 | 703.00 | 28 356.00 | 29 059.00 |
BZ Autres créances | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 115 676.00 | | 115 676.00 | 115 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 808.00 | 703.00 | 315 105.00 | 315 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 103.00 | 420 595.00 | 835 508.00 | 1 256 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
DG Autres réserves | 305 038.00 | 315 058.00 | | 305 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 919.00 | -10 020.00 | | 11 919.00 |
DL TOTAL (I) | 419 665.00 | 407 746.00 | | 419 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 797.00 | 222 732.00 | | 180 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 654.00 | 35 991.00 | | 26 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 330.00 | 74 030.00 | | 112 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 063.00 | 67 291.00 | | 96 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 844.00 | 401 443.00 | | 415 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 508.00 | 809 189.00 | | 835 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 730.00 | | 33 695.00 | 908 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 940 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 669 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 022.00 | | 33 695.00 | 638 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 263.00 | 48 759.00 | 2 130.00 | 373 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 263.00 | 48 759.00 | 2 130.00 | 373 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69.00 | 703.00 | 69.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | 703.00 | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 703.00 | 69.00 | 69.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 587.00 | 34 506.00 | 146 081.00 | 180 587.00 |
VI Groupe et associés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VP Divers | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 254.00 | 82 297.00 | 3 956.00 | 86 254.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 844.00 | 269 763.00 | 146 081.00 | 415 844.00 |