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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 508.00 | 3 310 172.00 | 1 905 336.00 | 5 215 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 300 308.00 | 478 716.00 | 8 821 592.00 | 9 300 308.00 |
CF Disponibilités | 179 754.00 | | 179 754.00 | 179 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 487 855.00 | 478 716.00 | 9 009 139.00 | 9 487 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 703 363.00 | 3 788 888.00 | 10 914 475.00 | 14 703 363.00 |
CU Autres participations | 5 188 008.00 | 3 282 672.00 | 1 905 336.00 | 5 188 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 165 600.00 | 11 165 600.00 | | 11 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 255 101.00 | 255 101.00 | | 255 101.00 |
DH Report à nouveau | -3 643.00 | -461 012.00 | | -3 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409 965.00 | 457 369.00 | | -1 409 965.00 |
DL TOTAL (I) | 10 125 105.00 | 11 535 070.00 | | 10 125 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 409.00 | 889 193.00 | | 769 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 567.00 | 17 460.00 | | 16 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394.00 | 4 547.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 370.00 | 911 200.00 | | 789 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 914 475.00 | 12 446 269.00 | | 10 914 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 370.00 | 911 200.00 | | 789 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 247 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 914 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 193 750.00 | | | 2 193 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193 750.00 | | | 2 193 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240 000.00 | 90.00 | | 3 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046 250.00 | -90.00 | | -1 046 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 811.00 | 567 587.00 | | 3 908 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 776.00 | 110 218.00 | | 5 318 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409 965.00 | 457 369.00 | | -1 409 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 455 508.00 | | | 8 455 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 215 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 428 008.00 | | | 8 428 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094 037.00 | 1 914 885.00 | 1 247 534.00 | 3 094 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094 037.00 | 1 914 885.00 | 1 247 534.00 | 3 094 037.00 |
UG ‐ Financières | | 1 914 885.00 | 1 247 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 409.00 | 769 409.00 | | 769 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 370.00 | 789 370.00 | | 789 370.00 |