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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
AP Constructions | 10 481.00 | 6 407.00 | 4 074.00 | 10 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 753.00 | 83 692.00 | 5 061.00 | 88 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 844.00 | 33 240.00 | 7 604.00 | 40 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 492.00 | 129 077.00 | 78 416.00 | 207 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BN En cours de production de biens | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 463.00 | | 210 463.00 | 210 463.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CF Disponibilités | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 721.00 | | 380 721.00 | 380 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 213.00 | 129 077.00 | 459 137.00 | 588 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 143 333.00 | | | 143 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DL TOTAL (I) | 275 670.00 | | | 275 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 466.00 | | | 183 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 137.00 | | | 459 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 466.00 | | | 183 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 061.00 | | 721 061.00 | 721 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 061.00 | | 721 061.00 | 721 061.00 |
FM Production stockée | | | -3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 888.00 | | | 719 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 390.00 | | | 693 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 884.00 | | 2 319.00 | 206 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 207 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 140 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 788.00 | | 2 000.00 | 139 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 259.00 | | 319.00 | 26 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 809.00 | 5 977.00 | 1 710.00 | 124 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 072.00 | 5 977.00 | 1 710.00 | 119 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 210 463.00 | | | 210 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 080.00 | 236 112.00 | 4 968.00 | 241 080.00 |
VW T.V.A. | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 466.00 | 183 466.00 | | 183 466.00 |