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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 798.00 | 93 203.00 | 595.00 | 93 798.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 023.00 | 856 942.00 | 96 081.00 | 953 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 595.00 | 950 195.00 | 405 400.00 | 1 355 595.00 |
BP En cours de production de services | 135 236.00 | | 135 236.00 | 135 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 958.00 | | 2 308 958.00 | 2 308 958.00 |
BZ Autres créances | 247 312.00 | | 247 312.00 | 247 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
CF Disponibilités | 819 312.00 | | 819 312.00 | 819 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 820.00 | | 3 645 820.00 | 3 645 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 415.00 | 950 195.00 | 4 051 220.00 | 5 001 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 825.00 | | | 1 529 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 566.00 | | | 544 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 751.00 | | | 2 325 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 429.00 | | | 687 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 116.00 | | | 371 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 791.00 | | | 647 791.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 469.00 | | | 1 725 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 220.00 | | | 4 051 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 469.00 | | | 1 725 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 955 732.00 | | 3 955 732.00 | 3 955 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 732.00 | | 3 955 732.00 | 3 955 732.00 |
FM Production stockée | | | -127 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 051.00 | | | 3 850 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 486.00 | | | 3 305 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 566.00 | | | 544 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 735.00 | | 23 649.00 | 1 350 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 788.00 | 1 355 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 458.00 | 323 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 330.00 | 953 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 406.00 | | 850.00 | 327 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 605.00 | | 22 799.00 | 944 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 349.00 | 99 635.00 | 18 788.00 | 869 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 406.00 | 255.00 | 4 458.00 | 97 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 943.00 | 99 380.00 | 14 330.00 | 771 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 116.00 | 371 116.00 | | 371 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 415.00 | 74 415.00 | | 74 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 639.00 | 137 639.00 | | 137 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 958.00 | | | 2 308 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 677 559.00 | 677 559.00 | | 677 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 286.00 | | | 148 286.00 |
VP Divers | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 256.00 | 2 589 532.00 | 78 724.00 | 2 668 256.00 |
VW T.V.A. | 420 175.00 | 420 175.00 | | 420 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 469.00 | 1 725 469.00 | | 1 725 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |