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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 608.00 | 21 328.00 | 10 280.00 | 31 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 528.00 | 21 328.00 | 15 200.00 | 36 528.00 |
BT Marchandises | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 915.00 | 1 259.00 | 13 656.00 | 14 915.00 |
BZ Autres créances | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
CF Disponibilités | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 146.00 | 1 259.00 | 208 888.00 | 210 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 674.00 | 22 587.00 | 224 088.00 | 246 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 613.00 | | | -23 613.00 |
DL TOTAL (I) | 192 793.00 | | | 192 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 088.00 | | | 224 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 078.00 | | 262 078.00 | 262 078.00 |
FG Production vendue services | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 872.00 | | 270 872.00 | 270 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 507.00 | | | 271 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 120.00 | | | 295 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 613.00 | | | -23 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 393.00 | | 1 050.00 | 36 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 36 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 31 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 473.00 | | 1 050.00 | 31 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 554.00 | 6 375.00 | 602.00 | 15 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 554.00 | 6 375.00 | 602.00 | 15 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VI Groupe et associés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 593.00 | 19 890.00 | 123 703.00 | 143 593.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
ST Autres comptes | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |