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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 809.00 | 85 529.00 | 10 280.00 | 95 809.00 |
AH Fonds commercial | 7 689 811.00 | | 7 689 811.00 | 7 689 811.00 |
AN Terrains | 11 103 112.00 | 1 021 322.00 | 10 081 789.00 | 11 103 112.00 |
AP Constructions | 26 314 186.00 | 10 264 874.00 | 16 049 312.00 | 26 314 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339 365.00 | 3 564 029.00 | 2 775 336.00 | 6 339 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 594.00 | 684 270.00 | 586 323.00 | 1 270 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 612.00 | | 202 612.00 | 202 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007 763.00 | | 1 007 763.00 | 1 007 763.00 |
BF Prêts | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 382 584.00 | 15 857 308.00 | 38 525 276.00 | 54 382 584.00 |
BT Marchandises | 5 990 051.00 | 82 194.00 | 5 907 857.00 | 5 990 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 190.00 | 190 865.00 | 405 325.00 | 596 190.00 |
BZ Autres créances | 1 984 495.00 | 12 450.00 | 1 972 044.00 | 1 984 495.00 |
CF Disponibilités | 993 511.00 | | 993 511.00 | 993 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 121.00 | | 383 121.00 | 383 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 018 946.00 | 285 510.00 | 12 733 436.00 | 13 018 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 401 530.00 | 16 142 818.00 | 51 258 712.00 | 67 401 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040 000.00 | 7 040 000.00 | | 7 040 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 375 093.00 | 11 125 715.00 | | 11 375 093.00 |
DP Provisions pour risques | 120 909.00 | 101 551.00 | | 120 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 000.00 | 433 000.00 | | 408 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 909.00 | 534 551.00 | | 528 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 753 155.00 | 31 312 549.00 | | 29 753 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 850.00 | 423 982.00 | | 306 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 287 277.00 | 6 717 238.00 | | 6 287 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 866.00 | 2 173 909.00 | | 2 292 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
EA Autres dettes | 578 793.00 | 519 125.00 | | 578 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 853.00 | 62 219.00 | | 130 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 352 600.00 | 41 211 828.00 | | 39 352 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 258 712.00 | 52 874 189.00 | | 51 258 712.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 249 379.00 | 73 033.00 | | 249 379.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 044.00 | 2 050.00 | | 2 044.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 63.00 | 44.00 | | 63.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 108.00 | 2 094.00 | | 2 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 529 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 620 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 154 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 046 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 609 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 661 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 324.00 | |
GE Autres charges | | | 29 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 927 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 331.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 022.00 | 100.00 | | 28 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 421.00 | 431.00 | | 31 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 647.00 | -431.00 | | 9 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 235 706.00 | | 4 550.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 282.00 | -152 928.00 | | 282.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 249 443.00 | 73 077.00 | | 249 443.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 249 443.00 | 73 077.00 | | 249 443.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63.00 | 44.00 | | 63.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 249 379.00 | 73 033.00 | | 249 379.00 |