| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AP Constructions | 110 641.00 | 45 082.00 | 65 558.00 | 110 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 615.00 | 77 898.00 | 21 716.00 | 99 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 769.00 | 84 416.00 | 47 353.00 | 131 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 851.00 | 214 893.00 | 139 958.00 | 354 851.00 |
BT Marchandises | 1 095 722.00 | 313 349.00 | 782 373.00 | 1 095 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 641.00 | 31 213.00 | 611 428.00 | 642 641.00 |
BZ Autres créances | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
CF Disponibilités | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 918.00 | 344 562.00 | 1 547 356.00 | 1 891 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 770.00 | 559 455.00 | 1 687 314.00 | 2 246 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
DG Autres réserves | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
DH Report à nouveau | -99 382.00 | -117 404.00 | | -99 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 882.00 | 18 021.00 | | -42 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 51 679.00 | 94 572.00 | | 51 679.00 |
DP Provisions pour risques | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 176.00 | 471 228.00 | | 476 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 155.00 | 63 147.00 | | 64 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 444.00 | 605 344.00 | | 897 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 427.00 | 119 086.00 | | 144 427.00 |
EA Autres dettes | 17 794.00 | 262.00 | | 17 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 628.00 | 18 800.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 426.00 | 1 277 868.00 | | 1 627 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 314.00 | 1 372 440.00 | | 1 687 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 975.00 | 1 044 652.00 | | 1 438 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 793.00 | 168 666.00 | | 242 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 833 924.00 | 19 530.00 | 3 853 455.00 | 3 833 924.00 |
FG Production vendue services | 477 356.00 | | 477 356.00 | 477 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 281.00 | 19 530.00 | 4 330 811.00 | 4 311 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | 1 211.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 1 211.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 209.00 | 89.00 | | 8 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 215.00 | 1 121.00 | | -6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -933.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 954.00 | 4 582 487.00 | | 4 375 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 836.00 | 4 564 465.00 | | 4 418 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 882.00 | 18 021.00 | | -42 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 273.00 | 13 517.00 | | 14 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 517.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 168.00 | | 13 682.00 | 343 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 354 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 342 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 421.00 | | 13 605.00 | 330 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | 77.00 | 5 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 213.00 | 32 679.00 | 2 000.00 | 184 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 718.00 | 32 679.00 | 2 000.00 | 176 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 444.00 | 897 444.00 | | 897 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 592 314.00 | 592 314.00 | | 592 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VB T. V. A. | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 793.00 | 242 793.00 | | 242 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 383.00 | 65 731.00 | 167 651.00 | 233 383.00 |
VI Groupe et associés | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VP Divers | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 250.00 | 765 001.00 | 5 249.00 | 770 250.00 |
VW T.V.A. | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 626.00 | 1 438 975.00 | 167 651.00 | 1 606 626.00 |