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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 5 604.00 | 528.00 | 6 133.00 |
AP Constructions | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 116.00 | 66 211.00 | 13 904.00 | 80 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 624.00 | 79 597.00 | 35 026.00 | 114 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 167.00 | 158 009.00 | 106 158.00 | 264 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BT Marchandises | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 090.00 | | 301 090.00 | 301 090.00 |
BZ Autres créances | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CF Disponibilités | 128 145.00 | | 128 145.00 | 128 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 124.00 | | 498 124.00 | 498 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 291.00 | 158 009.00 | 604 282.00 | 762 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 354.00 | 200 354.00 | | 200 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 257.00 | 14 594.00 | | 16 257.00 |
DG Autres réserves | 97 560.00 | 85 968.00 | | 97 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 486.00 | 33 255.00 | | 28 486.00 |
DL TOTAL (I) | 342 657.00 | 334 171.00 | | 342 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 372.00 | 18 495.00 | | 10 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 632.00 | 9 507.00 | | 15 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 726.00 | 107 674.00 | | 169 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 892.00 | 90 243.00 | | 65 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 624.00 | 225 920.00 | | 261 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 282.00 | 560 092.00 | | 604 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 532.00 | 215 561.00 | | 259 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 521.00 | | 22 146.00 | 252 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 264 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 201 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 690.00 | | 22 146.00 | 189 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 613.00 | 20 848.00 | 8 452.00 | 145 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 961.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 970.00 | 19 887.00 | 8 452.00 | 140 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 726.00 | 169 726.00 | | 169 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 301 090.00 | 301 090.00 | | 301 090.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 358.00 | 8 267.00 | 2 091.00 | 10 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 878.00 | 335 204.00 | 6 673.00 | 341 878.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 624.00 | 259 532.00 | 2 091.00 | 261 624.00 |