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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 232.00 | 33 673.00 | 55 558.00 | 89 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 500.00 | 33 673.00 | 590 826.00 | 624 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CF Disponibilités | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 436.00 | | 335 436.00 | 335 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 935.00 | 33 673.00 | 926 262.00 | 959 935.00 |
CU Autres participations | 535 268.00 | | 535 268.00 | 535 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 793.00 | 100.00 | | 10 793.00 |
DH Report à nouveau | 108 168.00 | 119 801.00 | | 108 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006.00 | 49 061.00 | | 50 006.00 |
DL TOTAL (I) | 668 967.00 | 668 961.00 | | 668 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 575.00 | 94 749.00 | | 39 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 264.00 | 5 600.00 | | 36 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 7 086.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 562.00 | 50 866.00 | | 65 562.00 |
EA Autres dettes | 111 088.00 | 109 000.00 | | 111 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 295.00 | 267 301.00 | | 257 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 262.00 | 936 262.00 | | 926 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 295.00 | 232 220.00 | | 257 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 106.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 427.00 | | 267 427.00 | 267 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 427.00 | | 267 427.00 | 267 427.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 886.00 | 64 427.00 | | 51 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238.00 | 4 426.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 5 582.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -5 582.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 501.00 | 27 429.00 | | -28 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 777.00 | 337 218.00 | | 320 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 771.00 | 288 157.00 | | 270 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 006.00 | 49 061.00 | | 50 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 223.00 | 27 496.00 | | 26 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 230.00 | | 10 140.00 | 621 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 870.00 | 624 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 870.00 | 89 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 966.00 | | 10 136.00 | 85 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 264.00 | | 4.00 | 535 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 709.00 | 12 316.00 | 5 351.00 | 26 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 12 316.00 | 5 351.00 | 26 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 088.00 | 111 088.00 | | 111 088.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VI Groupe et associés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 586.00 | 267 586.00 | | 267 586.00 |
VW T.V.A. | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 295.00 | 257 295.00 | | 257 295.00 |