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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
AH Fonds commercial | 902 776.00 | | 902 776.00 | 902 776.00 |
AP Constructions | 310 369.00 | 147 108.00 | 163 262.00 | 310 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 873.00 | 73 898.00 | 28 974.00 | 102 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 452.00 | 116 286.00 | 70 166.00 | 186 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 526.00 | 347 333.00 | 1 176 193.00 | 1 523 526.00 |
BT Marchandises | 313 861.00 | | 313 861.00 | 313 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
BZ Autres créances | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 696 550.00 | | 696 550.00 | 696 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 367.00 | | 1 166 367.00 | 1 166 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 893.00 | 347 333.00 | 2 342 561.00 | 2 689 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 010.00 | 900 010.00 | | 900 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 769.00 | 22 221.00 | | 27 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 368.00 | 19 984.00 | | 33 368.00 |
DG Autres réserves | 161 078.00 | 69 064.00 | | 161 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 148.00 | 110 944.00 | | 128 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 372.00 | 1 122 224.00 | | 1 250 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 946.00 | 738 888.00 | | 625 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 159.00 | 155 498.00 | | 178 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 270.00 | 227 009.00 | | 216 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 814.00 | 73 653.00 | | 71 814.00 |
EA Autres dettes | | 4 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 092 189.00 | 1 199 825.00 | | 1 092 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 561.00 | 2 322 050.00 | | 2 342 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 761.00 | 576 564.00 | | 581 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 600 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 672 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 744.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 262.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 262.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -362.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 173.00 | 37 717.00 | | 43 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 218.00 | 2 539 257.00 | | 2 678 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 071.00 | 2 428 312.00 | | 2 550 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 148.00 | 110 945.00 | | 128 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 526.00 | | | 1 523 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 817.00 | | | 912 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 694.00 | | | 599 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 589.00 | 58 744.00 | | 288 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 548.00 | 58 744.00 | | 278 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 270.00 | 216 270.00 | | 216 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 946.00 | 115 519.00 | 470 879.00 | 625 946.00 |
VI Groupe et associés | 178 159.00 | 178 159.00 | | 178 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 942.00 | | | 112 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 972.00 | 145 957.00 | 11 016.00 | 156 972.00 |
VW T.V.A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 189.00 | 581 761.00 | 470 879.00 | 1 092 189.00 |