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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 662.00 | 46 564.00 | 6 098.00 | 52 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 385.00 | | 1 082 385.00 | 1 082 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 065.00 | 115 065.00 | 27 000.00 | 142 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 552 034.00 | | 2 552 034.00 | 2 552 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 247.00 | 169 785.00 | 3 686 462.00 | 3 856 247.00 |
BT Marchandises | 69 277.00 | | 69 277.00 | 69 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 498.00 | 41 829.00 | 758 669.00 | 800 498.00 |
BZ Autres créances | 221 682.00 | | 221 682.00 | 221 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
CF Disponibilités | 835 270.00 | | 835 270.00 | 835 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 275.00 | 41 829.00 | 2 051 446.00 | 2 093 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 522.00 | 211 613.00 | 5 737 908.00 | 5 949 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DG Autres réserves | 3 214 042.00 | 2 802 039.00 | | 3 214 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 610.00 | 542 194.00 | | 454 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 052.00 | 3 953 632.00 | | 4 278 052.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 29 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 29 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 388.00 | 673 295.00 | | 416 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 435.00 | 416 251.00 | | 501 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 341.00 | 460 606.00 | | 427 341.00 |
EA Autres dettes | 89 692.00 | 87 904.00 | | 89 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 856.00 | 1 638 056.00 | | 1 434 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 908.00 | 5 621 188.00 | | 5 737 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 607 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 735 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 342 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 3 098.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | 3 098.00 | | 5 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 998.00 | 181 877.00 | | 153 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 289.00 | 5 235 360.00 | | 5 470 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 679.00 | 4 693 166.00 | | 5 015 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 610.00 | 542 194.00 | | 454 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 597.00 | | | 3 855 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 856 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 583.00 | | | 145 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 417.00 | | | 2 570 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 631.00 | 14 129.00 | 10 975.00 | 166 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 115.00 | | 3 091.00 | 51 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 516.00 | 14 129.00 | 7 884.00 | 115 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 4 500.00 | 29 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 158.00 | 671.00 | | 41 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 658.00 | 671.00 | 4 500.00 | 70 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 435.00 | 501 435.00 | | 501 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 692.00 | 89 692.00 | | 89 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UX Autres créances clients | 800 498.00 | | | 800 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 388.00 | 166 479.00 | 249 910.00 | 416 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 710.00 | | | 255 710.00 |
VP Divers | 221 682.00 | | | 221 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 341.00 | 427 341.00 | | 427 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 607.00 | 1 008 598.00 | 69 009.00 | 1 077 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 856.00 | 1 184 947.00 | 249 910.00 | 1 434 856.00 |