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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 90 646.00 | | 90 646.00 | 90 646.00 |
AP Constructions | 124 509.00 | 8 233.00 | 116 276.00 | 124 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 371.00 | 33 322.00 | 72 049.00 | 105 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 693.00 | 68 956.00 | 25 737.00 | 94 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 229.00 | 110 521.00 | 304 708.00 | 415 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BT Marchandises | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BZ Autres créances | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CF Disponibilités | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 512.00 | | 226 512.00 | 226 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 741.00 | 110 521.00 | 531 220.00 | 641 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
DL TOTAL (I) | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 359.00 | | | 141 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 972.00 | | | 313 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 220.00 | | | 531 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 394.00 | | | 193 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 349.00 | | 193 658.00 | 247 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 778.00 | 415 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 778.00 | 324 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 693.00 | | 193 658.00 | 156 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 745.00 | 20 769.00 | 24 994.00 | 114 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 735.00 | 20 769.00 | 24 994.00 | 114 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UX Autres créances clients | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
VB T. V. A. | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 19 422.00 | 79 602.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 972.00 | 193 394.00 | 79 602.00 | 313 972.00 |