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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 040.00 | 59 064.00 | 16 976.00 | 76 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 146.00 | 391 464.00 | 286 683.00 | 678 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 377.00 | 450 719.00 | 303 658.00 | 754 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128.00 | 965.00 | 4 162.00 | 5 128.00 |
BZ Autres créances | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CF Disponibilités | 182 765.00 | | 182 765.00 | 182 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 683.00 | 965.00 | 226 718.00 | 227 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 060.00 | 451 684.00 | 530 376.00 | 982 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 107 781.00 | 68 029.00 | | 107 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 040.00 | 39 752.00 | | 48 040.00 |
DL TOTAL (I) | 221 821.00 | 173 781.00 | | 221 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 790.00 | 46 707.00 | | 28 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 122.00 | 43 172.00 | | 85 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 007.00 | 94 228.00 | | 59 007.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 1 503.00 | | 2 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 087.00 | 187 655.00 | | 133 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 555.00 | 373 266.00 | | 308 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 376.00 | 547 046.00 | | 530 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 555.00 | 373 266.00 | | 308 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 455.00 | | | 698 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 264.00 | | | 698 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 141.00 | 81 537.00 | 5 960.00 | 375 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 30.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 981.00 | 81 507.00 | 5 960.00 | 374 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 087.00 | 133 087.00 | | 133 087.00 |
UX Autres créances clients | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VP Divers | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 555.00 | 308 555.00 | | 308 555.00 |