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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 680.00 | | 389 680.00 | 389 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 748.00 | 7 868.00 | 16 880.00 | 24 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 288.00 | 53 334.00 | 68 955.00 | 122 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 404.00 | 61 202.00 | 476 203.00 | 537 404.00 |
BT Marchandises | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BZ Autres créances | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
CF Disponibilités | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 716.00 | | 264 716.00 | 264 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 121.00 | 61 202.00 | 740 919.00 | 802 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 172 526.00 | | | 172 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DL TOTAL (I) | 222 058.00 | | | 222 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 462.00 | | | 222 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 654.00 | | | 180 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 849.00 | | | 502 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 919.00 | | | 740 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 459.00 | | | 335 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 510.00 | | 1 972 510.00 | 1 972 510.00 |
FG Production vendue services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 310.00 | | 1 982 310.00 | 1 982 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 12 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 149.00 | | | 1 984 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 967.00 | | | 1 943 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 797.00 | | 8 607.00 | 554 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 537 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 389 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 147 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 780.00 | | | 389 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 329.00 | | 8 607.00 | 164 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 667.00 | 23 535.00 | 26 000.00 | 63 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 4.00 | 100.00 | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 571.00 | 23 531.00 | 25 900.00 | 63 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 464.00 | 1 548.00 | | 14 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 464.00 | 1 548.00 | | 14 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 654.00 | 180 654.00 | | 180 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 098.00 | 53 708.00 | 167 390.00 | 221 098.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 861.00 | 86 173.00 | 688.00 | 86 861.00 |
VW T.V.A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 849.00 | 335 459.00 | 167 390.00 | 502 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
ST Autres comptes | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 500.00 | | | 135 500.00 |