| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 548.00 | 44 073.00 | 75 474.00 | 119 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 431.00 | 9 009.00 | 14 421.00 | 23 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 375.00 | 53 083.00 | 518 291.00 | 571 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BT Marchandises | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CF Disponibilités | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 290.00 | 53 083.00 | 657 207.00 | 710 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
DH Report à nouveau | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
DL TOTAL (I) | 264 457.00 | | | 264 457.00 |
DP Provisions pour risques | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 947.00 | | | 116 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 331.00 | | | 350 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 207.00 | | | 657 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 700.00 | | | 295 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 945.00 | | 14 429.00 | 556 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 085.00 | | | 428 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 550.00 | | 14 429.00 | 128 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 906.00 | 15 176.00 | | 37 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 906.00 | 15 176.00 | | 37 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 869.00 | 62 238.00 | 54 631.00 | 116 869.00 |
VI Groupe et associés | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 348.00 | 51 337.00 | 10.00 | 51 348.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 331.00 | 295 700.00 | 54 631.00 | 350 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
ST Autres comptes | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |