| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 463.00 | 61 848.00 | 28 614.00 | 90 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 561.00 | 61 848.00 | 34 712.00 | 96 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
060 Stock marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
072 Créances – Autres | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
084 Disponibilités | 149 778.00 | | 149 778.00 | 149 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 046.00 | | 171 046.00 | 171 046.00 |
110 Total général Actif | 267 607.00 | 61 848.00 | 205 758.00 | 267 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 688.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 863.00 | | | 306 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 057.00 | | | 310 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -627.00 | | | -627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 202.00 | | | 130 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 601.00 | | | -18 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
252 Charges sociales | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 042.00 | | | 305 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 561.00 | | | 96 561.00 |