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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 950.00 | 8 348.00 | 5 602.00 | 13 950.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 347.00 | 8 700.00 | 5 647.00 | 14 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
072 Créances – Autres | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
084 Disponibilités | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
110 Total général Actif | 117 222.00 | 8 700.00 | 108 522.00 | 117 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 016.00 | | | 309 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
230 Autres produits | 681.00 | | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 852.00 | | | 318 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 337.00 | | | -2 337.00 |
242 Autres charges externes. | 109 097.00 | | | 109 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
252 Charges sociales | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 751.00 | | | 287 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 235.00 | | | 25 235.00 |