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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 000 000.00 | 4 000 000.00 | 25 000 000.00 | 29 000 000.00 |
BZ Autres créances | 5 781 999.00 | | 5 781 999.00 | 5 781 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 999.00 | | 5 781 999.00 | 5 781 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 781 999.00 | 4 000 000.00 | 30 781 999.00 | 34 781 999.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 032 032.00 | -16 676.00 | | -4 032 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 601.00 | -4 015 356.00 | | -14 601.00 |
DL TOTAL (I) | -46 633.00 | -32 032.00 | | -46 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 695.00 | | 8 300.00 |
EA Autres dettes | 5 819 736.00 | 11 004 410.00 | | 5 819 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 828 632.00 | 11 013 105.00 | | 30 828 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 781 999.00 | 10 981 073.00 | | 30 781 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 013 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 012.00 | 171 150.00 | | 895 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 612.00 | 4 186 506.00 | | 909 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 601.00 | -4 015 356.00 | | -14 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 781 402.00 | | | 5 781 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 819 736.00 | 5 819 736.00 | | 5 819 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 781 999.00 | 5 781 999.00 | 25 000 000.00 | 30 781 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 828 632.00 | 5 828 632.00 | | 30 828 632.00 |