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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 3 129.00 | 2 391.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 235 997.00 | 49 800.00 | 186 197.00 | 235 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 087.00 | 89 298.00 | 53 788.00 | 143 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 679.00 | 31 546.00 | 48 133.00 | 79 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 030.00 | 173 773.00 | 639 256.00 | 813 030.00 |
BT Marchandises | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
CF Disponibilités | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 749.00 | 173 773.00 | 731 976.00 | 905 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 803.00 | | | -125 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 772.00 | -125 803.00 | | 37 772.00 |
DL TOTAL (I) | -78 031.00 | -115 803.00 | | -78 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 147.00 | 387 912.00 | | 344 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 592.00 | 316 133.00 | | 276 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 30 509.00 | | 34 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 942.00 | 107 374.00 | | 79 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
EA Autres dettes | 33 493.00 | 46 407.00 | | 33 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 007.00 | 888 335.00 | | 810 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 976.00 | 772 532.00 | | 731 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 097.00 | 566 342.00 | | 555 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 294.00 | | 11 735.00 | 801 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 520.00 | | | 345 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 027.00 | | 11 735.00 | 447 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 724.00 | 80 050.00 | | 93 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 1 533.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 128.00 | 78 516.00 | | 92 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 071.00 | 67 161.00 | 254 910.00 | 322 071.00 |
VI Groupe et associés | 276 592.00 | 276 592.00 | | 276 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 804.00 | 39 057.00 | 8 747.00 | 47 804.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 007.00 | 555 097.00 | 254 910.00 | 810 007.00 |