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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 464.00 | 24 897.00 | 60 568.00 | 85 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 828.00 | 4 803.00 | 10 025.00 | 14 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 392.00 | 29 700.00 | 71 692.00 | 101 392.00 |
BT Marchandises | 340 223.00 | | 340 223.00 | 340 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 204.00 | | 590 204.00 | 590 204.00 |
BZ Autres créances | 189 423.00 | | 189 423.00 | 189 423.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 189.00 | | 1 132 189.00 | 1 132 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 581.00 | 29 700.00 | 1 203 881.00 | 1 233 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 317.00 | | | -308 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 692.00 | | | -100 692.00 |
DL TOTAL (I) | -405 009.00 | | | -405 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 377.00 | | | 124 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 438.00 | | | 410 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 890.00 | | | 1 608 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 881.00 | | | 1 203 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 590.00 | | | 1 498 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 231.00 | 2 086 387.00 | 5 088 618.00 | 3 002 231.00 |
FG Production vendue services | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 203.00 | 2 086 387.00 | 5 151 590.00 | 3 065 203.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 360 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 43 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 614.00 | | | 5 153 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 307.00 | | | 5 254 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 692.00 | | | -100 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 439.00 | 14 261.00 | | 15 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 439.00 | 14 261.00 | | 15 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 438.00 | 410 438.00 | | 410 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 104.00 | 14 077.00 | 59 027.00 | 73 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 010.00 | | | 143 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 627.00 | 779 627.00 | 1 000.00 | 780 627.00 |
VW T.V.A. | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 890.00 | 1 498 590.00 | 59 027.00 | 1 608 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
ST Autres comptes | 199 277.00 | | | 199 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
YT Sous‐traitance | 167 021.00 | | | 167 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 772.00 | | | 436 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 485.00 | | | 630 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 687.00 | | | 418 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |