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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 684.00 | | 301 684.00 | 301 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 1 500.00 | | 151 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 369.00 | | | -14 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 585.00 | -14 369.00 | | -6 585.00 |
DL TOTAL (I) | 130 545.00 | -12 869.00 | | 130 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 467.00 | 148 275.00 | | 127 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 192.00 | 11 197.00 | | 40 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 4 824.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 138.00 | 164 296.00 | | 171 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 684.00 | 151 426.00 | | 301 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 625.00 | 14 370.00 | | 9 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 585.00 | -14 369.00 | | -6 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 467.00 | 21 018.00 | 86 204.00 | 127 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 138.00 | 64 690.00 | 86 204.00 | 171 138.00 |