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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 838.00 | 40 251.00 | 9 587.00 | 49 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 095.00 | 130 971.00 | 42 123.00 | 173 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 175.00 | 110 778.00 | 63 397.00 | 174 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 953.00 | 282 001.00 | 151 951.00 | 433 953.00 |
BT Marchandises | 470 222.00 | 134 049.00 | 336 173.00 | 470 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 430.00 | 11 488.00 | 1 306 942.00 | 1 318 430.00 |
BZ Autres créances | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
CF Disponibilités | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 008.00 | 145 537.00 | 1 873 471.00 | 2 019 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 961.00 | 427 538.00 | 2 025 423.00 | 2 452 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DG Autres réserves | 307 830.00 | | | 307 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
DL TOTAL (I) | 597 101.00 | | | 597 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 291.00 | | | 253 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 502.00 | | | 917 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 528.00 | | | 235 528.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 321.00 | | | 1 428 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 423.00 | | | 2 025 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 148.00 | | | 1 206 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 891 361.00 | 356 795.00 | 3 248 157.00 | 2 891 361.00 |
FD Production vendue biens | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FG Production vendue services | 1 217 150.00 | 18 007.00 | 1 235 157.00 | 1 217 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 638.00 | 374 803.00 | 4 484 441.00 | 4 109 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 083.00 | | | -11 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 117.00 | | | 4 680 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 367.00 | | | 4 582 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 081.00 | | | 377 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 399.00 | | | 307 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 745.00 | 34 257.00 | | 247 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 984.00 | 2 267.00 | | 37 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 761.00 | 31 989.00 | | 209 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 503.00 | 917 503.00 | | 917 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
UX Autres créances clients | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 291.00 | 47 041.00 | 180 000.00 | 253 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 291.00 | | | -28 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 528.00 | 235 528.00 | | 235 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 228.00 | 1 460 214.00 | 35 013.00 | 1 495 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 398.00 | 1 206 148.00 | 180 000.00 | 1 412 398.00 |