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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 964.00 | 84 173.00 | 13 791.00 | 97 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 080.00 | 229 172.00 | 34 908.00 | 264 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 983.00 | 358 233.00 | 77 750.00 | 435 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 096.00 | 31 518.00 | 280 579.00 | 312 096.00 |
BZ Autres créances | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
CF Disponibilités | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 111.00 | 31 518.00 | 455 593.00 | 487 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 093.00 | 389 750.00 | 533 343.00 | 923 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 396 897.00 | 440 069.00 | | 396 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377.00 | -43 173.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 408 660.00 | 405 283.00 | | 408 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035.00 | 17 311.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 12 298.00 | | 10 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 326.00 | 77 315.00 | | 109 326.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 595.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 683.00 | 107 519.00 | | 124 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 343.00 | 512 801.00 | | 533 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 683.00 | 107 519.00 | | 124 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
FG Production vendue services | 1 183 442.00 | | 1 183 442.00 | 1 183 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 648.00 | | 1 221 648.00 | 1 221 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 137.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 825.00 | 6 000.00 | | 2 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 406.00 | 1 500.00 | | 7 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | 1 500.00 | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 606.00 | 2 300.00 | | -3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 204.00 | 1 158 127.00 | | 1 229 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 826.00 | 1 201 299.00 | | 1 225 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377.00 | -43 173.00 | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 964.00 | | 19 507.00 | 431 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 488.00 | 435 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 488.00 | 368 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 392.00 | | 19 507.00 | 364 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 584.00 | 33 137.00 | 15 488.00 | 340 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 109.00 | 778.00 | | 44 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 475.00 | 32 359.00 | 15 488.00 | 296 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 264 652.00 | 264 652.00 | | 264 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 034.00 | 376 024.00 | 4 010.00 | 380 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 552.00 | 20 399.00 | | 18 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 170.00 | 8 255.00 | | 12 170.00 |
ST Autres comptes | 78 972.00 | 84 349.00 | | 78 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 869.00 | 41 425.00 | | 38 869.00 |
YT Sous‐traitance | 33 024.00 | 32 918.00 | | 33 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 708.00 | 3 000.00 | | 6 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 260.00 | 23 399.00 | | 25 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 035.00 | 166 947.00 | | 163 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |