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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | 7 598.00 | 649.00 | 8 247.00 |
AN Terrains | 50 406.00 | 3 036.00 | 47 369.00 | 50 406.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 428 633.00 | 162 429.00 | 591 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 359.00 | 1 486 349.00 | 514 010.00 | 2 000 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 181.00 | 171 773.00 | 48 408.00 | 220 181.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 328.00 | 2 097 388.00 | 793 940.00 | 2 891 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
BT Marchandises | 222 650.00 | | 222 650.00 | 222 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 177.00 | 135 144.00 | 1 038 034.00 | 1 173 177.00 |
BZ Autres créances | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 193.00 | | 429 193.00 | 429 193.00 |
CF Disponibilités | 133 326.00 | | 133 326.00 | 133 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 288.00 | 135 144.00 | 1 953 144.00 | 2 088 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 615.00 | 2 232 532.00 | 2 747 084.00 | 4 979 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 850 297.00 | 1 936 624.00 | | 1 850 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 856.00 | -86 327.00 | | 63 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 952.00 | 1 903 097.00 | | 1 966 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 986.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 743.00 | 76 788.00 | | 156 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 458.00 | 36 658.00 | | 29 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 007.00 | 228 527.00 | | 381 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 344.00 | 147 073.00 | | 210 344.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 3 691.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 131.00 | 492 735.00 | | 780 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 084.00 | 2 397 818.00 | | 2 747 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 837.00 | 450 998.00 | | 677 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 020 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 471 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 83 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | 1 179.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 2 496.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 355.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 355.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 2 141.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 058.00 | 2 000 095.00 | | 2 583 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 202.00 | 2 086 422.00 | | 2 519 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 856.00 | -86 327.00 | | 63 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 210.00 | | 287 411.00 | 2 751 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 293.00 | 2 891 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 793.00 | 2 862 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 340.00 | | 3 201.00 | 23 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 590.00 | | 281 210.00 | 2 726 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 3 000.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 217.00 | 135 963.00 | 145 793.00 | 2 107 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 2 552.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 172.00 | 133 412.00 | 145 793.00 | 2 102 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
6T Sur comptes clients | 209 654.00 | 6 391.00 | 80 900.00 | 209 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 654.00 | 6 391.00 | 80 900.00 | 209 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 639.00 | 6 391.00 | 82 886.00 | 211 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 007.00 | 381 007.00 | | 381 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 089.00 | | | 1 012 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -980.00 | | | -980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 088.00 | | | 161 088.00 |
VB T. V. A. | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 743.00 | 54 449.00 | 102 295.00 | 156 743.00 |
VI Groupe et associés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 840.00 | 1 247 059.00 | 2 780.00 | 1 249 840.00 |
VW T.V.A. | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 131.00 | 677 837.00 | 102 295.00 | 780 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |