| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 397.00 | 28 199.00 | 7 198.00 | 35 397.00 |
AH Fonds commercial | 387 511.00 | | 387 511.00 | 387 511.00 |
AP Constructions | 35 226.00 | 31 694.00 | 3 531.00 | 35 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 748.00 | 166 229.00 | 42 519.00 | 208 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 504.00 | 226 122.00 | 1 206 382.00 | 1 432 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 535.00 | 61 316.00 | 1 121 219.00 | 1 182 535.00 |
BZ Autres créances | 140 162.00 | | 140 162.00 | 140 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 319 192.00 | | 319 192.00 | 319 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 872.00 | 61 316.00 | 1 672 556.00 | 1 733 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 376.00 | 287 438.00 | 2 878 938.00 | 3 166 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
CU Autres participations | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373 807.00 | 1 306 990.00 | | 1 373 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 117.00 | 366 817.00 | | 274 117.00 |
DK Provisions réglementées | 6 157.00 | 11 550.00 | | 6 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 812.00 | 1 791 089.00 | | 1 759 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 509.00 | 132 158.00 | | 94 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 476.00 | 108 596.00 | | 290 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | 6 920.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 467.00 | 193 347.00 | | 166 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 354.00 | 453 972.00 | | 438 354.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 3 374.00 | | 5 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 697.00 | 171 309.00 | | 123 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 126.00 | 1 069 676.00 | | 1 119 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 938.00 | 2 860 765.00 | | 2 878 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 844.00 | 975 226.00 | | 1 060 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 434.00 | | 2 083 434.00 | 2 083 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 434.00 | | 2 083 434.00 | 2 083 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 181.00 | 29 502.00 | | 15 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 394.00 | 17 117.00 | | 5 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394.00 | 17 117.00 | | 5 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 617.00 | 2 050.00 | | 33 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 617.00 | 3 049.00 | | 33 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 223.00 | 14 068.00 | | -28 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 456.00 | 129 102.00 | | 75 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 537.00 | 2 377 747.00 | | 2 164 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 420.00 | 2 010 930.00 | | 1 890 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 117.00 | 366 817.00 | | 274 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 947.00 | | 57 850.00 | 1 505 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 343.00 | 765 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 293.00 | 1 432 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918.00 | 422 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 032.00 | 243 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 661.00 | | 2 166.00 | 421 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 893.00 | | 4 112.00 | 244 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 393.00 | | 51 572.00 | 839 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 280.00 | 30 792.00 | 5 950.00 | 201 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 196.00 | 2 920.00 | 918.00 | 26 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 083.00 | 27 872.00 | 5 032.00 | 175 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 550.00 | | 5 394.00 | 11 550.00 |
6T Sur comptes clients | 56 025.00 | 15 207.00 | 9 916.00 | 56 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 025.00 | 15 207.00 | 9 916.00 | 56 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 575.00 | 15 207.00 | 15 310.00 | 67 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 207.00 | 9 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 467.00 | 166 467.00 | | 166 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 697.00 | 123 697.00 | | 123 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 712.00 | | | 1 100 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
VB T. V. A. | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 449.00 | 36 167.00 | 58 282.00 | 94 449.00 |
VI Groupe et associés | 290 476.00 | 290 476.00 | | 290 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
VP Divers | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 955.00 | 1 286 128.00 | 82 827.00 | 1 368 955.00 |
VW T.V.A. | 221 487.00 | 221 487.00 | | 221 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 708.00 | 1 060 426.00 | 58 282.00 | 1 118 708.00 |